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清远市水务投资集团有限公司企业年金受托管理服务项目招标
文章来源:本站 时间:2021-02-09 17:38:25 浏览人数:1235]


清远市水务投资集团有限公司拟对企业年金受托管理服务项目进行自主公开招标,目前立项已经完成,资金已落实,本次招标发布媒体为清远市水务投资集团有限公司门户网站,欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。

一、 招标项目名称

清远市水务投资集团有限公司企业年金受托管理服务项目

招标编号:ZY2021-001

二、招标范围及招标内容

本次招标为企业年金集合计划招标,将直接选择受托人,投标人应向招标人推荐企业年金集合计划模式。招标人通过自主公开招标方式确定中标受托人,受托人推荐组合对应的投资管理人、账户管理人、托管人。

招标托管项目服务内容:

(一)选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人;制定企业年金基金战略资产配置策略;根据合同对企业年金基金管理进行监督;根据合同收取企业和职工缴费,向受益人支付企业年金待遇,并在合同中约定具体的履行方式;接受委托人查询,定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重大事件时,及时向委托人和有关监管部门报告;定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告;按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年;国家规定和合同约定的其他职责。

(二)中标人应以“清远市水务投资集团有限公司”的名义完成企业年金方案报批工作。

服务周期为三年:2021年1月-2023年12月,若中途停缴,服务周期不顺延。

三、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供有效的营业执照正本、税务登记证正本和组织机构代码证正本(或三证合一)复印件(加盖公章)。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;资产运营良好,不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况,具有良好的经营业绩,有提供优质服务的能力。提供《投标承诺书》

3.具有国家劳动和社会保障部门认定颁发的企业年金基金受托管理资格。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加投标活动前二年内,在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录(如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的,从其规定)。提供《投标承诺书》

6.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为。

7.投标人承诺不得以任何形式将中标项目对外转包、分包。提供《投标承诺书》

8.投标人承诺无论是否参加投标都必须对本项目的所有招标文件严格保密,未经招标人书面允许不得以任何原因、方式向第三方透露。提供《投标承诺书》

9.本项目不接受联合体的投标。

投标人提交的投标资格文件中必须包含1-8要求的实质性响应文件(复印件须加盖公章),若不符合要求,将作为无效投标文件处理。

四、托管项目服务质量要求

账管目标:通过建立企业年金企业账户和个人账户,记录企业、职工缴费信息以及企业基金投资收益信息,及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况,同时提供账户查询服务。

投管目标:通过分散化投资,在控制风险、保证安全的前提下获得企业年金的合理收益;确保企业年金投资运作规范及透明;确保信息披露规范及时。

五、项目控制价

控制价:账户管理费1元/户/月;受托管理费0.1%;投资管理费0.5%,托管费0.11%。若任一项报价高于控制价的均为废标。

管理费报价说明(按年计算):集合计划管理费须是一个具体的数额或比例,不能是一个范围值。管理费率指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比。

中标人须支付招标代理服务费6000元。

六、工期要求

中标之后,中标人30个工作日内完成人社备案程序,两个月内完成企业年金建立账户、缴费、投资运营工作。

清远市水务投资集团有限公司企业年金基金受托管理服务项目中标人无法受托完成企业年金方案报批工作,招标人将取消中标人的中标资格。已经签订合同的,招标人将无条件随时解除合同。

七、投标保证金规定

1.投标保证金提交要求:投标人必须于开标前,从企业账户上划出投标保证金人民币壹万元至清远市正源工程造价咨询服务有限公司。投标保证金全部采取电汇的形式交纳。

户名:清远市正源工程造价咨询服务有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司清远市分行

银行账号:4405 0176 0301 0000 0364 

2.投标保证金的退回

招标项目书面合同签订后5个工作日内,履行我公司投标保证金网上申报退还审批流程,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金(无息)。

3.有下列情形之一的,投标保证金不予退还:

3.1投标人在招标文件中规定的投标有效期90天内撤回其投标。

3.2中标人在规定期限内未能:①根据规定签订合同或根据规定接受对错误的修正;②根据招标文件规定提交履约保证金。

3.3投标人提供虚假材料或者投标人与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的。

4.投标有效期:从提交投标文件截止日起计算,为90日。本项目投标保证金为一万元。

、评标方法

本次评标采用“综合评估法”,即评标委员会先投标人进行资格审查然后对通过资格审查的投标文件进行详细评审,按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标人。

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、投标书主要内容

(一)公司概况

1.成立时间、注册资本、注册地点。

2.股本结构、股东构成、股东简介等。

3.公司财务状况:公司最近三年(2017-2019年)经审计以后的财务状况,包括但不限于总资产、净资产、利润总额、净利润、总资产收益率、净资产收益率。

4.受托人分支机构分布情况(非代理网点)。

5.公司治理结构、组织结构和独立性说明。

6.详细介绍公司的组织架构及相应的职责。

7.说明股东构成可能引起的潜在利益冲突和主要防范措施。

8.公司认为需要增加的其他公司信息。

提供投标人资格要求所需的文件

)受托综合能力介绍

1.获得企业年金受托管理资格的时间(提供人社部官网通告截图或其他材料作为证明)。

2.企业年金受托资产规模、增长规模(全国数据,以人社部公布2019年末数据为准)。

3.企业年金受托客户数(全国数据,以人社部公布2019年末数据为准)。

4.公司从事年金受托管理相关业务的各个团队及各团队主要负责人的介绍。

5.公司为支持企业年金受托管理业务所建立的受托管理系统,并介绍该系统的主要功能和特点。

6.公司与其他管理机构在系统接口开发方面的经验。

)受托管理能力

1.对其他管理人的评估和选择能力介绍。

2.管理集合计划近三年(2017年-2019年)固定收益类平均收益情况。

3.企业年金管理费收入

4.投资监督能力。

5.战略资产配置能力。

)企业年金风险管理能力

1.公司的风险管理体系。

2.公司是否针对企业年金操作风险对不同管理人建立了事前、事中和事后的风控制度和流程。请列示相关风险点及其监督防范方法。

3.公司是否有针对其他管理人的纠错、处罚和追偿制度。

4.公司对危机事件的定义及危机处理流程。

5.风险保证金相关规定。

)投标机构针对本项目的服务方案

1.贵公司为本项目设计的年金服务模式、服务团队、服务渠道等。

2.服务大客户情况。

3.供委托人使用的网上服务平台年金介绍。

4.投标人认为必要的其他资料(如项目负责人业绩证明材料。)

十、投标文件的组成、编制及密封要求

1、投标文件应包括下列内容:见附件1:投标文件格式要求

1.1投标函;

1.2法定代表人身份证明书;

1.3 授权委托书;

1.4廉政承诺提供《反商业贿赂承诺书》

1.5投标保证金;

1.6 投标书;

1.7 受托费报价书(报价为固定费率,不得提供零费率或浮动费率);

1.8评分标准打分表(请标明标书中的页码,方便评委)——放在投标文件的首页;

1.9证明文件。

2、投标文件的编制、封装

2.1所有证明性文件均需提供影印件并加盖单位公章。

2.2投标文件改动之处应加盖单位公章。

2.3投标人制作投标文件时须对照招标文件第九条《评标办法》中的评分要求逐项说明在投标文件中装订页码,并将该页装订在投标文件的首页。

2.4 投标文件应一式叁份(正本壹份、副本贰份)。

2.5所有投标文件的封面需有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。

2.6所有投标文件的封袋上应写明项目名称、投标人名称、法定代表人签字或法定代表人签章和投标人公章,注明开标前不得开封,并在封袋上注明“正本”、“副本”,封袋上均须加盖单位公章和法定代表人签字或法定代表人签章。

、招标文件的获取

获取时间:凡有意参加投标者,请于 202129日至2021220日(节假日正常受理)上午9:00——12:00,下午2:30——5:30期间在清远市正源工程造价咨询服务有限公司(详细地址:清远市清城区新城连江路建北大厦208室)领取纸质或电子招标文件,招标文件每套服务费为500元。

购买招标文件需提供营业执照复印件、法定代表人授权书原件(加盖公章)和授权代表身份证复印件

、投标文件的递交

递交截止时间:20213010930分(北京时间)

递交地址:清远市清城区新城连江路建北大厦208室纸质文件递交

、开标时间及地点

开标时间:20213010930分(北京时间)

开标地点:清远市清城区新城连江路建北大厦208室开标室

、其他

现场考察、答疑时间:招标人不组织统一踏勘现场,投标人可联系业务联系人后自行踏勘或咨询。

、监督部门

本招标项目的监督部门为清远市水务投资集团有限公司监审室。

招标人联系方式

招标人:清远市水务投资集团有限公司

招标联系人:朱小姐  电话:0763-3363769 

十七、招标代理联系方式

招标代理:清远市正源工程造价咨询服务有限公司

业务联系人:龙小龙 电话:18128167530


投标文件格式.doc

评标方法.doc



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